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国际期货分析抄底光伏四季度观好新能源和科技

2020-10-26122

【前三季度基金业绩冠军基金经理郑成然:第四季度抄底光伏看好新能源和新技术】“新能源普及率和半导体国产化率的提高有赖于政策推动。预计这两个产业在“十四五”期间将具有战略性。关注方向。”郑成然说道。

“根据对公司和产业链上下游的研究,我们,认为光伏行业第二季度的优质公司,今年估值只有10倍,一位数估值水平,基本面和明年估值水平都处于行业历史的底部。当时估值比较低,主要是市场担心行业需求受疫情影响,业绩下滑。然而,经过我们对认为,的深入研究,行业增长路径相对清晰,估值水平被明显低估,因此配置被添加到投资组合中。”郑成然说道。

数据显示,截至2020年6月30日,广发高端制造有限公司十大尴尬股净值为6。86%,1亿纬度锂能源6。14%,同伟股份5。86%,金朗科技5。45%,太阳能供电4。66%,爱旭股份4。55%,东方崛起4。48%,宁德时代4。21%,三花知空3。97%,奉化高中3。68% .

上半年,广发高端制造业重点行业为光伏、军工、电子行业。国际期货这三个行业的共同点是,供求格局迎来了拐点。其中,光伏就是典型代表。第一季度,由于国内疫情,供应清理,海外刺激需求方,月度需求超预期。回过头来看,第二季度是光伏行业的底部,无论是股价还是基本面都迎来了触底反弹。

以郑成然为例,在疫情之下,特斯拉的销售数据持续超出预期,其前进平台已经全面开放。基于平台的架构和air升级是核心竞争力。有了这个平台,车可以定期自动更新,驾驶体验不错。对我来说,最重要的转折点是国产化后成本大幅下降,推低了车辆价格,冲击了同级别传统燃油车的需求。

一季度,欧洲电动车销量增长200%以上。第二季度,在欧洲疫情最严重的时期,传统汽车销量下降了40%,而电动汽车继续增长。7月,德国和意大利环比增长超过40%,同比恢复到200%。电动汽车在欧洲的普及率正在迅速提高。一方面是政策刺激;另一方面,它有丰富的车型,有更多的车辆可供选择。

今年第三季度,a股市场经历了大起大落。首先,7月初出现了快速牛市。此后,自7月中旬以来,市场经历了两个多月的震荡调整。7月14日至第三季度末,三大a股指数大幅下跌,上证综指、深证成指和创业板指下跌6。54%,8 .78%,10 .89% .

此外,郑成然指出,7月份出现了一波顺周期机会,但顺周期趋势最近也有所回调。核心因素是进入9月后,欧洲国家疫情数据重复,有人担心是否会出现第二波新冠肺炎疫情,所以经过一轮估值修复后,复苏链板块已经走弱。

“从半导体、医药、顺周期三大强势板块的下跌,可以看出目前制约市场的因素。对于这些因素,我是这样看的:第一,国际期货的美国大选在即,未来的演变趋势难以判断。只能边走边跟踪;其次,关于市场对疫情的担忧,我认为认为疫情不会成为经济活动和市场抑制的主要因素。随着时间的推移,国产疫苗将进入第三阶段试验,到年底可能会有上亿的产能。预计未来疫情的影响将达到100万人

郑成然指出,a股市场结构分化,部分小盘股公司近两年增长空间非常有限。消费、医药、龙头白马是估值涨幅较大的主要原因,差异较大。这种结构分化的趋势在未来还会继续,龙头企业的竞争力会越来越强。

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从长远来看,郑成然的认为,科技、光伏、新能源汽车是比较好的赛道,长期市场空间比较大。以光伏行业为例,今年光伏行业增长比较大,主要体现在性能的提升。对于利润增长确定性很强的公司,当前股价反映的是利润。

郑成然指出,目前制造业转型升级才刚刚开始,这个过程中有很多投资机会。“我认为我们可以把时间维度延长。比如五年后做什么样的制造业。目前的公司远没有向分享收取这一轮股息。当这一轮分红下来,很多公司会有更大的市值。为了跳跃和享受这种红利,我们必须将时间维度拉得足够长,以消除周期成分。”

郑成然认为,光伏发电目前仅占个位数,未来新能源比重将大幅增加,占据主导地位,其中有十倍以上的空间。此外,中国每年进口数千亿美元的半导体产品。目前国产化率比较低,长期来看还有很大的替代空间。

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